智能裝備：重點推薦機器人、博實股份、上海機電。國內(nèi)機器人龍頭企業(yè)新松機器人業(yè)績預(yù)告，2013年凈利潤同比增長20%-40%，扣非凈利潤同比大幅增長60%-80%，成功進入電力、機械、家電、地鐵、國防等多個新應(yīng)用領(lǐng)域，國產(chǎn)機器人正向多領(lǐng)域滲透。伴隨人力成本上升和機器人成本下降，機器人行業(yè)將維持高成長，繼續(xù)重點推薦機器人、博實股份、上海機電，短期仍是機械熱點板塊。

軍工：基于兩會討論國防預(yù)算等諸多涉軍議案、航空發(fā)動機專項出臺、通用航空文件細則披露、周邊局勢日益緊張等因素，看好本輪軍工板塊的反彈，預(yù)計在2月份板塊將創(chuàng)出新高，重點推薦航母、航空發(fā)動機和通用航空三大板塊，航天領(lǐng)域的重組預(yù)期也值得關(guān)注。國安委作為“安全之盾”，在統(tǒng)籌國內(nèi)外安全戰(zhàn)略上發(fā)揮的作用可能超出預(yù)期。中國目前待建和正在建造的3000噸級以上大型執(zhí)法船合計50艘左右，這將為中國重工提供飽滿的軍品訂單。航空發(fā)動機重大專項將顛覆以往航空發(fā)動機的立項研制模式，實行標(biāo)準化發(fā)動機研制生產(chǎn)，徹底改變以往發(fā)動機型號追趕飛機型號的舊模式。另外預(yù)計低空開放和通用航空領(lǐng)域新政策出臺時間點臨近。重點推薦中國重工、航空動力、海特高新。

油服：焦頁15-2HF井正式開鉆，頁巖氣產(chǎn)能建設(shè)朝預(yù)期目標(biāo)邁進。1月29日涪陵工區(qū)焦頁15-2HF井正式開鉆，標(biāo)志著涪陵國家級頁巖氣示范區(qū)一期產(chǎn)能建設(shè)正式拉開序幕。2014年中石化擬在涪陵地區(qū)開鉆100余口頁巖氣水平井，調(diào)研表明這些頁巖氣完井服務(wù)市場中，約有30%-40%外包給民營油服企業(yè)，市場化程度高于現(xiàn)有國內(nèi)油服市場，民營油服將迎來新一輪做大做強的發(fā)展機會，我們繼續(xù)重點推薦恒泰艾普、杰瑞股份、富瑞特裝三大油服成長股。

冷鏈：煙臺冰輪業(yè)績大幅超預(yù)期，冷鏈行業(yè)景氣度高。中物聯(lián)冷鏈委調(diào)查統(tǒng)計，2013年冷鏈物流固定資產(chǎn)投資超過1000億元，同比增長24.2%；2013年我國冷鏈物流需求達到9300萬噸，同比增長達到20%。繼漢鐘精機預(yù)告2013年業(yè)績向上修正后，煙臺冰輪預(yù)告2013年業(yè)績同比增長60%-100%，增速大幅超市場預(yù)期，冷鏈行業(yè)處于盈利加速增長時期，我們看好2014年生鮮電商爆發(fā)帶動冷鏈物流建設(shè)，重點推薦受益冷鏈建設(shè)的大冷股份、煙臺冰輪、漢鐘精機。

周期類：重點推薦中集集團、中國船舶。平安宏觀組對美國、全球2014年GDP增速預(yù)測值較2013年分別有0.5、0.7個百分點的上升，以海運為主的全球貿(mào)易行業(yè)升溫，推動造船和集裝箱行業(yè)底部復(fù)蘇。中集來福士陸續(xù)接到數(shù)座鉆井平臺新訂單，集裝箱經(jīng)營模式成功復(fù)制到海工裝備制造領(lǐng)域，海工板塊有望成為中集盈利增長點。

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